Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,1901 443 453,44 469 180,04 243 453,42 469 180,04 25 726,60 687 653,34 -1 484 900,51 -30 956,30 1 447 075,89 6 830 330,53
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1487 1 729 366,54 2 029 639,40 1 729 366,54 2 029 639,40 300 272,86 -605 247,03 6 146 710,73 8 951 406,78 -694 699,17 19 901 736,34
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7532 80 888,33 13 472,45 80 888,33 13 472,45 -67 415,88 -276 439,59 -629 009,39 -831 956,71 -345 008,90 -2 327 630,17
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -5 618 168,35 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,01 1 499 999,97 -9 000 000,04 -8 500 000,02 6 903 526,25
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,4174 85 514,64 196 818,02 85 514,64 196 818,02 111 303,38 308 493,39 497 666,16 1 021 255,32 496 407,29 2 751 024,71
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF