Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3140 181 506,36 2 408 070,07 181 506,36 395 125,13 2 226 563,71 2 634 338,44 1 810 000,58 7 028 081,35 8 447 318,43 5 483 798,21
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4931 1 653 190,66 4 959 097,25 1 653 190,66 1 959 097,28 3 305 906,59 2 954 882,64 5 815 677,45 9 016 667,51 9 744 831,33 50 455 597,73
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4343 41 502,74 6 323,23 41 502,74 6 323,23 -35 179,51 -91 630,42 -545 076,28 -1 532 497,08 -1 845 157,87 -3 176 095,19
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1632 5 012 944,97 0,00 0,00 0,00 -5 012 944,97 -5 012 944,97 2 987 055,02 -12 295 756,85 -12 295 756,85 27 866 467,90
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9829 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 32 029 033,36 15 903 526,29 17 248 526,25 17 248 526,25
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,8898 61 547,48 212 567,06 61 547,48 212 567,06 151 019,58 110 965,67 505 664,52 1 724 558,47 2 604 196,68 8 203 970,63
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF