Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2398 237 186,23 603 197,59 237 186,23 603 197,59 366 011,36 959 460,68 3 458 653,67 3 043 420,05 9 681 562,89 8 889 715,01
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5660 2 294 936,97 2 486 525,56 2 294 936,97 2 486 525,56 191 588,59 125 597,99 5 053 090,92 10 897 686,59 11 699 314,78 32 520 177,37
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5319 85 828,32 16 610,32 85 828,32 16 610,32 -69 218,00 -109 367,22 -267 389,41 -813 159,32 -2 053 282,07 -2 889 689,01
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,01 18 840 294,88 12 248 526,24 12 248 526,24
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,8119 103 572,49 173 132,68 103 572,49 173 132,68 69 560,19 91 919,22 617 157,64 1 130 042,80 3 028 524,60 8 606 006,91
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF