Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,9691 267 528,04 592 381,34 267 528,04 592 381,34 324 853,30 1 190 495,73 1 662 946,91 -1 082 441,13 1 744 090,38 -738 105,42
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8357 2 930 701,73 1 531 860,84 2 930 701,73 1 531 860,84 -1 398 840,89 -458 957,15 16 286 447,67 38 434 730,32 -670 677,07 79 358 829,38
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,9506 90 227,41 14 258,45 90 227,41 14 258,45 -75 968,96 -245 002,84 -875 882,23 -1 689 003,63 -388 629,75 -4 585 593,86
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 0,9504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 413 012,61 40 162 224,75 0,00 43 979 304,40
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 099 999,97 1 344 999,96 1 344 999,96 1 344 999,96 3 044 999,96
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,1335 78 362,16 183 928,57 78 362,16 183 928,57 105 566,41 643 675,19 7 543 507,01 6 465 881,06 985 204,62 8 171 322,64
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF