Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2408 391 821,81 503 863,36 191 821,79 503 863,36 112 041,55 -2 372 736,97 -1 594 757,19 1 278 433,35 7 127 345,02 7 127 345,02
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1348 1 270 657,15 3 586 105,70 1 270 657,15 3 586 105,70 2 315 448,55 6 451 143,05 8 352 041,65 13 512 571,77 19 925 758,44 19 925 758,44
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7137 34 413,46 19 201,99 34 413,46 19 201,99 -15 211,47 -217 568,73 -427 336,17 -683 499,87 -2 371 251,02 -2 371 251,02
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 -4 532 836,00 -11 815 647,88 -11 815 647,88
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,4911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 999 999,99 4 499 999,99 -4 000 000,02 16 748 526,23 16 748 526,23
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,6518 455 165,03 448 958,72 455 165,03 448 958,72 -6 206,31 -28 001,72 303 216,66 739 512,83 3 239 822,04 3 239 822,04
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF