Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2819 293 992,96 451 187,95 293 992,96 451 187,95 157 194,99 361 464,41 -3 126 858,47 3 502 836,19 8 808 782,84 6 164 286,62
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5082 1 462 798,19 2 040 976,58 1 462 798,19 2 040 976,58 578 178,39 1 762 851,86 6 206 757,36 15 033 549,59 11 507 683,19 44 942 917,69
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4489 44 357,44 5 283,75 44 357,44 5 283,75 -39 073,69 -98 250,99 -354 372,93 -1 124 805,11 -1 943 408,86 -3 054 014,91
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1621 3 019 891,02 0,00 3 019 891,02 0,00 -3 019 891,02 -3 019 891,02 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1772 6 000 000,00 999 999,99 0,00 999 999,99 -5 000 000,01 -5 000 000,01 24 529 033,37 10 903 526,28 12 248 526,24 12 248 526,24
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,0160 85 325,99 158 259,63 85 325,99 158 259,63 72 933,64 294 171,68 513 165,70 1 515 545,36 2 898 368,36 8 085 197,42
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF