Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2418 257 355,74 407 455,28 257 355,74 407 455,28 150 099,54 -2 963 117,91 -1 555 514,68 -4 704 058,74 7 096 203,51 7 424 709,80
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5845 2 014 274,13 2 968 239,70 2 014 274,13 2 968 239,70 953 965,57 2 121 850,48 3 609 619,77 9 847 612,90 15 206 199,02 22 599 274,03
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6815 41 434,12 12 612,37 41 434,12 12 612,37 -28 821,75 -123 931,41 -269 076,44 -586 878,56 -2 211 181,94 -2 244 444,10
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 -4 532 836,00 -11 815 647,88 -11 815 647,88
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 999 999,99 4 499 999,99 29 029 033,36 16 748 526,23 16 748 526,23
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,8605 109 869,59 154 957,49 109 869,59 154 957,49 45 087,90 117 162,20 440 330,67 934 845,13 3 355 725,37 3 802 793,57
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF