Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2021 64 931,36 246 392,80 64 931,36 246 392,80 181 461,44 743 769,89 1 453 944,21 3 579 062,39 10 059 321,42 9 978 177,95
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5656 1 998 962,14 3 065 765,61 1 998 962,14 3 065 765,61 1 066 803,47 1 576 622,35 2 804 696,05 9 140 689,92 13 084 348,54 30 041 473,28
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5775 16 524,61 12 825,89 16 524,61 12 825,89 -3 698,72 -103 186,46 -202 947,32 -671 565,81 -2 087 250,53 -2 574 503,01
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 480 108,97 3 467 163,99 -11 815 647,88 27 597 364,73
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,00 -10 500 000,01 21 529 033,35 6 748 526,24 6 748 526,24
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,4578 88 826,17 191 045,23 88 826,17 191 045,23 102 219,06 279 598,76 523 589,16 949 617,54 3 238 563,17 9 796 865,56
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF