Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,8807 214 528,82 141 149,02 214 528,82 141 149,02 -73 379,80 551 225,15 5 147 158,58 10 924 425,78 9 033 236,85 6 182 746,06
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2608 1 941 659,92 4 678 551,22 1 941 659,92 4 678 551,22 2 736 891,30 7 609 148,79 2 030 121,23 16 377 980,47 -2 491 561,45 50 170 575,25
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8333 198 678,78 15 815,45 198 678,78 15 815,45 -182 863,33 -618 915,20 -1 955 442,54 -2 893 557,19 -2 642 700,37 -6 678 871,39
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 981 616,82 2 581 616,82 1 981 616,82 3 557 496,41
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 4 700 000,00 7 499 999,99 7 499 999,99 11 756 999,98
Eko o.p.f. - 365.invest 10,5099 63 644,55 75 684,36 63 644,55 75 684,36 12 039,81 130 859,71 300 829,90 526 974,82 332 841,52 -1 876 183,21
Blockchain o.p.f. - 365.invest 17,7172 10 402,76 37 760,55 10 402,76 37 760,55 27 357,79 163 454,62 483 915,12 766 783,36 574 118,01 1 126 997,55
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 41,1503 51 431,34 2 074,67 51 431,34 2 074,67 -49 356,67 -399 620,00 -363 123,43 -296 685,46 -338 660,69 -194 782,14
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 11 016,68 198,00 11 016,68 198,00 -10 818,68 -52 497,77 -69 909,13 8 372 343,06 8 372 343,06 8 372 343,06
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF