Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3037 48 436,85 584 127,40 48 436,85 584 127,40 535 690,55 2 985 186,53 4 587 776,87 2 725 098,00 4 406 535,82 6 227 934,19
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2484 329 417,23 256 154,86 329 417,23 256 154,86 -73 262,37 -420 214,62 4 258 338,34 7 002 888,60 -1 415 186,65 22 036 438,19
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7968 19 572,37 3 446,48 19 572,37 3 446,48 -16 125,89 -125 962,15 -592 446,00 -831 397,33 -403 555,17 -1 956 202,44
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,02 -4 000 000,03 -8 500 000,02 6 903 526,25
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,6548 14 884,34 46 458,36 14 884,34 46 458,36 31 574,02 278 561,35 592 849,83 1 005 118,94 663 665,26 2 520 664,30
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF