Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3540 147 823,48 66 989,37 147 823,48 66 989,37 -80 834,11 -547 386,45 5 380 997,15 5 898 473,72 6 557 308,73 2 328 971,42
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8342 1 330 716,77 2 470 487,36 1 330 716,77 2 470 487,36 1 139 770,59 2 527 216,93 1 410 509,13 21 099 587,68 1 941 398,78 77 452 788,40
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,3900 12 901,34 5 864,34 12 901,34 5 864,34 -7 037,00 -125 435,02 -980 293,49 -1 881 903,88 -1 247 159,75 -3 767 122,17
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 38 932 630,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 836 768,63 -6 591 768,64 -6 591 768,64 -6 591 768,64
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,6334 12 881,96 113 325,58 12 881,96 113 325,58 100 443,62 294 156,69 1 407 207,84 7 855 960,90 1 998 925,42 8 467 333,57
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF