Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,9150 360 291,56 443 017,84 360 291,56 443 017,84 82 726,28 904 331,70 -497 428,46 -2 600 489,16 553 594,65 2 703 793,80
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8359 1 868 643,53 1 885 963,83 1 868 643,53 1 885 963,83 17 320,30 4 558 140,50 22 872 047,19 45 644 130,93 -211 719,92 79 328 250,90
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,9610 129 895,63 22 250,79 129 895,63 22 250,79 -107 644,84 -147 542,37 -1 049 967,62 -1 697 855,64 -143 626,91 -4 758 572,19
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 413 012,61 40 162 224,75 0,00 43 860 921,22
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,7019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 999,99 244 999,99 244 999,99 244 999,99 4 944 999,99
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,2461 74 082,32 239 760,24 74 082,32 239 760,24 165 677,92 636 453,66 5 726 492,76 6 192 768,57 341 529,43 7 723 316,06
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF